위험 관리 & amp; 자금 관리.
거래 옵션을 사용하는 경우 자본 및 위험 노출을 정확하게 관리해야합니다. 어떤 형태의 투자로도 위험은 피할 수 없지만 위험에 노출되는 것은 문제가되지 않습니다. 핵심은 위험 자금을 효과적으로 관리하는 것입니다. 항상 위험 수준에 대해 편안하고 지속 불가능한 손실에 노출되지 않도록하십시오.
돈을 관리 할 때도 같은 개념을 적용 할 수 있습니다. 당신은 잃을 여유가있는 자본을 사용하여 거래해야합니다. 너 자신을 과장하지 말라. 효과적인 리스크와 자금 관리는 성공적인 옵션 거래에 절대적으로 중요하므로 반드시 이해해야하는 주제입니다. 이 페이지에서 우리는 위험 노출 관리 및 예산 관리에 사용할 수 있고 사용해야하는 몇 가지 방법을 살펴 봅니다.
거래 계획 사용 옵션 스프레드로 위험 관리 다각화를 통한 위험 관리 옵션 주문을 이용한 위험 관리 자금 관리 & amp; 위치 크기 조정.
거래 계획 사용.
거래 활동을위한 지침과 매개 변수를 제공하는 상세한 거래 계획을 갖는 것이 매우 중요합니다. 이러한 계획의 실제적인 용도 중 하나는 돈과 위험 노출을 관리하는 데 도움을주는 것입니다. 귀하가 계획하고있는 위험의 수준과 귀하가 사용해야하는 자본의 양에 대한 세부 사항을 포함시켜야합니다.
귀하의 계획을 따르고 귀하가 옵션 거래를 위해 특별히 할당 한 돈만 사용함으로써 투자자와 상인이 만드는 가장 큰 실수 중 하나 인 피하기 돈을 사용하는 것을 피할 수 있습니다.
당신이 돈을 잃을 여유가 있거나 다른 목적을 위해 따로 두어야하는 돈으로 거래 할 때, 당신은 당신의 거래에서 합리적 결정을 할 가능성이 훨씬 적습니다. 옵션 거래와 관련된 감정을 완전히 없애기는 어렵지만 실제로하고있는 일과 그 이유에 가능한 한 집중해야합니다.
감정이 이어지면 잠재적으로 초점을 잃기 시작하고 비합리적으로 행동해야합니다. 그것은 아마 예를 들면, 나쁘게 간 이전의 거래에서 손실을 쫓아 가게하거나 당신이 일반적으로하는 거래를하지 못하게 할 수 있습니다. 당신이 당신의 계획을 따르고 당신의 투자 자본을 사용하는 것에 충실한다면 당신은 감정을 통제 할 수있는 훨씬 더 좋은 기회를 가져야합니다.
마찬가지로, 계획에서 윤곽을 그리는 위험 수준을 실제로 고수해야합니다. 위험도가 낮은 거래를 선호하는 경우 높은 수준의 위험에 노출되기 시작해야하는 이유는 없습니다. 당신이 약간의 손실을 만들었으므로 그것을 시도하거나 고치기를 원하거나 아마도 낮은 위험 거래를 잘 수행하고 더 빠른 속도로 이익을 증가시키기를 원하기 때문에 종종 이것을하기를 원합니다.
그러나, 위험도가 낮은 거래를 계획했다면, 분명히 이유 때문에 그렇게했고, 위에서 언급 한 것과 같은 감정적 인 이유 때문에 안락한 곳에서 벗어날 필요가 없습니다.
위험을 관리하기 어렵거나 특정 거래와 관련된 위험을 계산하는 방법을 알기가 어려울 경우 다음 문서가 유용합니다. "Understanding Risk Graphs & amp; 보상 비율에 대한 위험. 아래에서는 거래 옵션 거래시 위험을 관리하는 데 사용할 수있는 몇 가지 기술에 대한 정보를 제공합니다.
옵션 스프레드로 위험 관리.
옵션 스프레드는 옵션 거래에서 중요하고 강력한 도구입니다. 옵션 분산은 기본적으로 동일한 기본 보안을 기반으로하는 옵션 계약에서 둘 이상의 포지션을 결합하여 전체 거래 포지션을 효과적으로 생성 할 때 발생합니다.
예를 들어, 특정 주식에 대한 통화 통화로 구입 한 다음 동일한 주식에 대해 통화료를보다 저렴하게 썼다면, 황소 통화 스프레드로 알려진 스프레드를 생성했을 것입니다. 통화를 사는 것은 가치가있는 주식이 오를 경우 얻으려는 것을 의미하지만 주식 가격이 오르지 않으면 그 돈의 일부 또는 전부를 잃게됩니다. 같은 주식에 전화를하면 초기 비용 중 일부를 통제 할 수있어 잃을 수있는 최대 금액을 줄일 수 있습니다.
모든 옵션 거래 전략에는 스프레드 사용이 포함되며 이러한 스프레드는 위험을 관리하는 데 매우 유용한 방법입니다. 위의 황소 콜 스프레드 예제와 같이 위치 입력의 초기 비용을 줄이고 잃을 돈을 최소화하는 데 사용할 수 있습니다. 즉, 잠재적으로 수익을 줄일 수는 있지만 전반적인 위험은 줄어 듭니다.
스프레드는 짧은 위치에 들어갈 때 발생하는 위험을 줄이기 위해 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 돈으로 주식을 썼다면 옵션을 쓰는 것에 대한 선불금을 받게되지만 주식이 가치가 하락하면 잠재적 인 손실에 노출됩니다. 돈을 싼 물건을 샀다면 선불금을 조금 써야하지만 주식이 줄어들면 잠재적 인 손실을 감수해야합니다. 이 유형의 확산은 황소 퍼트 스프레드라고합니다.
이 두 가지 예에서 볼 수 있듯이, 가격이 올바른 방향으로 움직인다면 여전히 얻을 수있는 위치로 입장 할 수 있지만, 가격이 자신에게 불리하게 작용할 경우 발생할 수있는 손실을 엄격하게 제한 할 수 있습니다. 이것이 스프레드가 옵션 거래자들에 의해 널리 사용되는 이유입니다. 그들은 위험 관리를위한 훌륭한 장치입니다.
거의 모든 시장 조건을 활용하는 데 사용할 수있는 광범위한 스프레드가 있습니다. 옵션 거래 전략에 관한 섹션에서 모든 옵션 스프레드 목록과 그 사용 방법 및시기에 대한 세부 정보를 제공했습니다. 옵션 거래를 계획 할 때이 섹션을 참조 할 수 있습니다.
다양 화를 통한 위험 관리.
다각화는 구매 및 보유 전략을 사용하여 주식 포트폴리오를 구축하는 투자자가 일반적으로 사용하는 위험 관리 기법입니다. 이러한 투자자들의 다변화의 기본 원칙은 특정 회사 나 부문에 너무 많은 돈을 투자하는 것보다는 다른 회사와 부문에 투자를 분산하는 것이 균형있는 포트폴리오를 창출한다는 것입니다. 다각화 된 포트폴리오는 일반적으로 하나의 특정 유형의 투자로 구성된 포트폴리오보다 일반적으로 위험에 덜 노출 된 것으로 간주됩니다.
선택권에 관해서, 다변화는 아주 동일한 방법으로 중요하지 않다; 그러나 그것의 용도가 아직도 있고 당신은 실제로 다양한 방법으로 다변화 할 수 있습니다. 원리는 크게 동일하게 남아 있더라도, 당신 don†™ t는 투자의 1 개의 특정한 모양에 투입된 너의 자본의 너무 많이를 원한다, 다양 화는 다양한 방법을 통해 선택권 무역에서 사용된다.
다양한 전략의 선택, 기본 유가 증권의 범위에 기초한 거래 옵션 및 다양한 유형의 옵션 거래를 통해 다양화할 수 있습니다. 근본적으로, 다변화를 사용한다는 아이디어는 여러 가지 방법으로 이익을 내고 모든 거래가 성공할 수있는 특정 결과에 전적으로 의존하지 않는다는 것입니다.
옵션 주문을 사용하여 위험 관리.
위험을 관리하는 비교적 간단한 방법은 배치 할 수있는 다양한 주문 범위를 활용하는 것입니다. 직책을 열고 닫는 데 사용하는 네 가지 주요 주문 유형 외에도 추가로 주문할 수있는 주문이 많이 있으며 그 중 많은 주문이 위험 관리에 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어, 전형적인 시장 주문은 집행시 최상의 가용 가격으로 채워질 것입니다. 이것은 정상적인 구매 및 판매 옵션이지만 휘발성 시장에서는 주문이 원하는 가격보다 높거나 낮은 가격으로 채워지는 경우가 있습니다. 주문이 채워질 수있는 최소 및 최대 가격을 설정할 수있는 제한 주문을 사용하면 덜 유리한 가격으로 구매 또는 판매하지 않을 수 있습니다.
또한 기존의 이익을 잠 그거나 성공하지 못한 거래에서 손실을 줄이거 나 할지라도 직책을 자동 종료하는 데 사용할 수있는 주문도 있습니다. 한도 정지 명령, 시장 중단 명령 또는 후행 중지 명령과 같은 명령을 사용하면 어떤 위치에서 벗어날 지 쉽게 제어 할 수 있습니다.
이것은 당신이 너무 오랫동안 포지션을 유지함으로써 이익을 놓치거나, 나쁜 포지션을 충분히 빨리 닫지 않아 커다란 손실을 입는 시나리오를 피하는 데 도움이 될 것입니다. 옵션 주문을 적절하게 사용함으로써 당신이하는 모든 거래에 대해 노출되는 위험을 제한 할 수 있습니다.
자금 관리 및 포지션 사이징.
귀하의 돈을 관리하는 것은 위기를 관리하는 것과 밀접한 관련이 있으며 똑같이 중요합니다. 결국 궁극적으로 사용할 금액이 한정되어 있으므로 자본 예산을 철저하게 관리하고 모든 것을 잃어 버리고 더 이상 거래를 할 수 없는지 확인하는 것이 중요합니다.
돈을 관리하는 가장 좋은 방법은 위치 결정이라고하는 간단한 개념을 사용하는 것입니다. 포지션 사이징은 기본적으로 어떤 특정 위치에 진입하기 위해 원하는 자본의 양을 결정합니다.
포지션 사이징을 효과적으로 사용하려면 전체 투자 자본 대비 일정 비율로 각 개별 거래에 얼마만큼 투자해야하는지 고려해야합니다. 여러 측면에서 포지션 사이징은 다양 화의 한 형태입니다. 특정 거래에서 자본의 일부만 사용함으로써 특정 결과에 너무 의존하지 않게됩니다. 가장 성공적인 거래자조차도 때때로 좋지 않은 거래를 할 것입니다. 열쇠는 나쁜 그들 don†™ t가 너를 너무 나쁘게 영향을 미치 ㄴ다는 것을 보증하기위한 것이다.
예를 들어, 한 투자에서 투자 자본의 50 %를 묶어 돈을 잃어버린다면, 사용 가능한 자금의 상당 부분을 잃어 버렸을 것입니다. 당신이 무역 당 자본의 단지 5 %에서 10 %를 사용하는 경향이있는 경우에, 약간 연속적인 잃는 무역 shouldn†™ t는 당신을 닦아 낸다조차.
장기적으로 거래 계획이 성공적 일 것이라는 확신이 들면 나쁜시기를 거치고 상황을 바꿀 수있는 충분한 자본을 확보 할 수 있어야합니다. 포지션 사이징은 당신이 정확하게 그것을하는데 도움이 될 것입니다.
톱 10 외환 머니 관리 팁.
항상 그렇듯이 거래를 성공하려면 완벽한 거래 계획이 필요합니다. 완전한 거래 계획은 언제 입력 할 것인지, 언제 종료 할 것인지, 어떤 통화 쌍을 거래 할 것인지, 어떻게 돈을 관리 할 것인지 알려줍니다. 따라서 돈 관리는 매우 중요합니다. 그러나 그것은 전체 그림의 일부일뿐입니다.
다음은 Forex 거래를하는 동안 사용할 돈 관리 팁 목록입니다.
외환 머니 관리 팁.
1. 귀하의 위험 자본을 계량화하십시오.
돈 관리의 중요한 측면 중 상당수는이 핵심 가치에서부터 시작됩니다. 예를 들어 전체 위험 자본의 크기가 포지션 크기의 상한선을 결정하는 요소가됩니다.
어느 한 거래에서 전반적인 위험 자본의 2 % 만 위험에 처하는 것이 현명하다고 생각할 수 있습니다.
2. 너무 적극적으로 거래하지 마십시오.
너무 적극적으로 거래하는 것은 아마도 새로운 거래자가 만드는 가장 큰 실수 일 것입니다. 위험 손실의 작은 연속이 당신의 위험 자본의 대부분을 박탈하기에 충분하다면, 그것은 각 거래가 너무 많은 위험을 가지고 있음을 시사합니다.
올바른 위험 수준을 목표로하는 방법은 거래하는 쌍의 변동성을 반영하여 포지션 크기를 조정하는 것입니다. 그러나 변동성이 큰 통화는 덜 불안정한 통화 쌍보다 작은 포지션을 요구합니다.
Autochartist는 Admiral Markets 고객에게 무료로 제공되며 PowerStats를 포함합니다. PowerStats 도구는 예상 된 변동성의 다른 측정뿐만 아니라 특정 시간대의 평균 핍 변동을 표시합니다.
3. 현실적이어야합니다.
새로운 상인이 과도하게 공격적 인 이유 중 하나는 그들의 기대가 현실적이지 않기 때문입니다. 그들은 공격적인 거래는 투자 수익률을 높이는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.
그러나 최고의 거래자는 꾸준한 수익을 올립니다. 현실적인 목표를 세우고 보수적 인 접근 방식을 유지하는 것이 거래를 시작하는 올바른 방법입니다.
4. 잘못했을 때 인정하십시오.
거래의 황금률은 수익을 올리고 손실을 줄이는 것입니다. 당신이 나쁜 거래를했다는 분명한 증거가있을 때 빨리 퇴장하는 것이 필수적입니다. 나쁜 상황을 시도하고 돌리는 것은 자연스러운 인간의 경향이지만, FX 거래의 실수입니다.
여기 왜 - 시장을 통제 할 수없는 이유가 있습니다.
5. 최악의 상황에 대비하십시오.
우리는 시장의 미래를 알 수는 없지만 과거에 대한 많은 증거를 가지고 있습니다. 이전에 일어난 일은 반복되지 않을 수도 있지만 가능한 일을 보여줍니다. 따라서 거래하는 통화 쌍의 내역을 살펴 보는 것이 중요합니다.
나쁜 시나리오가 다시 발생할 경우 자신을 보호하기 위해 취해야 할 조치에 대해 생각하십시오. 가격 충격의 가능성을 과소 평가하지 마십시오. 그러한 시나리오에 대한 계획을 가지고 있어야합니다.
가격 충격의 예를 찾으려면 과거를 탐구 할 필요가 없습니다. 2015 년 1 월 스위스 프랑은 유로화 대비 약 30 % 가량 상승했습니다.
6. 위치를 입력하기 전에 이탈 지점을 정하십시오.
당신이 위쪽에 무엇을 목표로하고 어떤 단점에 견딜 수있는 분별력이 있는지 생각해보십시오. 그렇게하면 거래의 열기 속에서 자신의 징계를 유지하는 데 도움이됩니다. 그것은 또한 위험 대 보상의 관점에서 생각하도록 권장합니다.
7. Stop of Form of Stop을 사용하십시오.
정지는 손실을 줄이는 데 도움이되며 시장을 모니터링 할 수없는 경우 특히 유용합니다. 적어도 시장에서 실제 명령을 사용하고 싶지 않다면 정신 정지를 사용해야합니다. 가격 경고도 유용합니다.
또한 MetaTrader 4 Supreme Edition 플러그인으로 SMS 또는 경고를 설정할 수 있습니다.
8. 경사를 다루지 마십시오.
어느 시점에서 위험 자본의 상당 부분을 통해 나쁜 손실을 입거나 불에 타게 될 수 있습니다. 다음 번 무역으로 투자를 되찾기 위해 큰 손실을 입은 유혹이 있습니다.
그러나 여기에 문제가 있습니다. 리스크 자본이 강조되었을 때 리스크를 증가시키는 것은 최악의 경우입니다.
대신, 거래가 적어 질수록 거래 규모를 줄이거 나 가능성이 높은 거래를 확인할 때까지 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 정서적으로나 귀하의 직책에 관계없이 항상 평평하게하십시오.
9. 존중하고 이해를 활용하십시오.
10 : 장기간 생각하십시오.
그것은 거래 시스템의 성공 또는 실패가 장기적으로 그 성과에 의해 결정될 것이라는 이유를 제시합니다. 따라서 현재 무역의 성공 또는 실패에 너무 많은 중요성을 배분하는 것에 조심하십시오. 현재의 무역 업무를 수행하기 위해 시스템의 규칙을 구부리거나 무시하지 마십시오.
외환 거래를위한 자금 관리 팁.
거래의 모든 측면과 마찬가지로, 가장 잘 작동하는 것은 개인의 선호도에 따라 다릅니다.
일부 거래자는 다른 것보다 더 많은 위험을 감내 할 용의가 있습니다. 그러나 당신이 초보자 인 경우, 당신이 누구이던간에, 강력한 팁은 보수적으로 시작하는 것입니다.
무료 데모 거래 계정으로 위험이없는 환경에서 새로운 전략을 연습하는 것이 좋습니다.
상위 10 개 항목.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
iPhone 앱.
iPhone 용 MetaTrader 4.
Android 앱.
Android 기기 용 MT4
MT WebTrader.
귀하의 브라우저에서 거래하십시오.
MetaTrader 5.
차세대. 거래 플랫폼.
OS X 용 MT4
Mac 용 MetaTrader 4.
거래 시작.
플랫폼.
교육.
프로모션.
위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
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간단한 돈 관리가 시간이 지남에 따라 승리합니다.
성공적인 상인과 잃는 상인의 차이점은 상인을 선택하는 데 성공한 상인의 능력과 생각보다 훨씬 적습니다. 모든 상인들은 패자와 많은 경험을하게 될 것입니다. 그것은 사업의 사실입니다.
그러나 승자는 한 거래의 큰 요소가 임의성이라는 이해를 포용합니다. 사실상 어떤 주어진 거래는 어느 정도 수준의 도박이다. 패배는 피할 수 없으며 승자는 필연성을 고려합니다. 많은 오랫동안 성공적인 경영자가 50 %를 상회하는 우승 상금을 발휘했으며 최고의 상인조차도 시간의 60 %만이 적절합니다.
그러나 성공률을 장기간에 달성하기 위해 필요한 것은 아닙니다. 50 % 맞아야 할 필요조차도 없습니다 (아래에서 "일부는 이기고 일부를 잃어라"참조). 묘사 된 시나리오는 40 %의 승리율을 가정합니다. 즉, 20 점 만점에 8 개의 승리 한 거래입니다. 수익률을 40 %로 높이는 열쇠는 거래를 구조화하여 승자가 패자가 잃는 금액의 두 배 이상 이익을 얻도록하는 것입니다. 귀하의 초기 지분이 피할 수없는 손실을 견뎌 낼 수 있다는 것입니다.
이것을 설명하기위한 최근 헤드 라인을 살펴보십시오. 수많은 불공정 한 분석가들은 전 MF Global의 Jon Corzine 전무 이사가 외국 채권에 대한 그의 직책에 대해 정확해질 수 있다는 지적을했습니다. 아니, 아니. 레버리지 포지션을 취하면 단순히 시장 방향을 추측하는 것이 아니라 시장 타이밍 결정과 변동성에 대한 입장을 취하는 것입니다. 당신은 보석금을 내야하기 전에 시장이 당신과 얼마나 멀어 질 수 있는지를 제한합니다.
우리의 테이블에있는 가정을 고려하십시오. 우리가 가상으로 획득 한 거래는 2,000 달러의 수익을 내고 잃어버린 거래는 그 금액의 절반을 잃습니다. 특히 중요한 것은 거래의 60 %가 패자 임에도 20 번의 거래 이후 전반적인 균형은 4,000 달러라는 긍정적 인 결과입니다. 그러나 어느 시점에서 전체 균형은 물 아래 4,000 달러였습니다.
자금 관리.
2.1 수준 1 Forex 소개 2.2 수준 2 시장 2.3 수준 3 거래.
3.1.1 Forex를위한 기술적 분석 3.1.2 Forex 3.1.3에있는 이동 평균 Forex 3.1.4에있는 동향 확인 저항 & 지원 3.1.5 두 배 정상과 두 배 바닥 3.1.6 Bollinger 악대 3.1.7 MACD 3.2.1 미국 달러 3.2 .2 유로 3.2.3 일본 엔 3.2.4 영국 파운드 3.2.5 스위스 프랑 3.2.6 캐나다 달러 3.2.7 호주 / 뉴질랜드 달러 3.2.8 남아프리카 랜드 3.2.9 고용 상황 보고서 3.2.10 실업 보험 요구 3.2.11 Fed 3.2.12 인플레 3.2.13 소매 판매 3.3.1 EUR-USD 한 쌍 3.3.2 무역 규칙 3.3.2.1 절대로 승자가 낙오자로 바뀌게하지 마라 3.3.2.2 논리 승리; Impulse Kills 3.3.2.3 거래 당 2 % 이상의 리스크는 절대적으로 발생하지 않습니다. 3.3.2.4 기술적으로 진입하고 기술적으로 근본적으로 진입합니다. 3.3.2.5 항상 항상 약하게 만듭니다. 3.3.2.6 옳다는 의미지만 일찍부터 의미가 잘못되었음을 의미합니다. 3.3.2.7 증감과 증감의 차이 3.3.2.8 수학적으로 최적 인 것은 심리적으로 불가능하다 3.3.2.9 위험은 미리 결정될 수있다. 보상은 예측할 수 없다 3.3.2.10 변명 없음, 3.3.3 USD-JPY 쌍 3.3.4 GBP-USD 쌍 3.3.5 USD-CHF 쌍 3.3.6 레버리지 3.3.7 기본 속도 전략 3.3.8 운반 무역 3.3.9 돈 관리 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Forex 옵션.
5.1 단기 5.2 중기 5.3 장기.
두 명의 신인상을 화면 앞에 올려 놓고 자신의 최고 확률의 준비를 제공하고, 좋은 측정을 위해 각자가 거래의 반대편에 서도록하십시오. 둘 모두가 돈을 잃어 버릴 것입니다. 그러나 두 명의 찬성을 가지고 서로 반대 방향으로 거래하게 만들면 두 상인 모두 돈을 버는 경향이 있습니다 - 전제의 모순과는 달리. 차이점이 뭐야? 아마추어와 노련한 거래자를 구분하는 가장 중요한 요소는 무엇입니까? 대답은 돈 관리입니다.
식이 요법과 운동과 마찬가지로 돈 관리는 대부분의 상인들이 립 서비스를 제공하는 것이지만 실제 생활에서는 거의 사용되지 않습니다. 그 이유는 간단합니다. 건강식을 유지하고 건강을 유지하는 것처럼 돈 관리는 부담스럽고 불쾌한 행동처럼 보일 수 있습니다. 그것은 상인들이 그들의 입장을 지속적으로 감시하고 필요한 손실을 감수하도록 강요하며, 그렇게하기를 좋아하는 사람은 거의 없습니다. 그러나 그림 1에서 알 수 있듯이 손실 손실은 장기적인 거래 성공에 결정적입니다.
원본 주식 가치로 복원하는 데 필요한 반품 금액.
그림 1 - 이 표는 쇠약 해지면 얼마나 쉽게 회복되는지 보여줍니다.
상인은 자기 자본에 대해 100 %의 수익을 올릴 수 있어야합니다. 이는 전 세계 거래자의 1 % 미만이 달성 한 성과로, 50 %의 손실을 기록한 계정에서도 손익 분기를 처리 할 수 있습니다. 75 %의 인출시, 상인은 자신의 계좌를 4 배로 늘려 원래의 형평성에 되돌려 놓아야합니다 - 정말로 힘든 일!
큰 것.
대부분의 거래자는 위의 수치에 익숙하지만 필연적으로 무시됩니다. 무역 장서는 끔찍한 하나의 거래에서 1 년, 2 년, 심지어 5 년의 이익을 잃는 상인들의 이야기로 가득 차 있습니다. 일반적으로 런 어웨이 손실은 단호한 돈 관리의 결과이며, 하드 스톱 및 장시간 평균 인하와 팬티 평균 상승이 없습니다. 무엇보다도, 가출 손실은 단순히 징계 손실로 인한 것입니다.
대부분의 거래자들은 의식적으로 또는 무의식적으로 거래 경력을 시작하여 "The Big One"을 수백만 달러로 만들고 나머지는 평생 동안 은퇴하고 평온하게 살 수있는 무역을 시각화합니다. forex에서, 이 판타지는 시장의 민속에 의해 더욱 강화됩니다. George Soros가 "영국 은행을 무너 뜨린"시간을 잊을 수 있으며 단 하루 만에 10 억 달러의 이익을 얻었습니까? 그러나 대부분의 소매 상인에 대한 냉담한 진실은 "빅 윈"을 경험하는 대신, 대부분의 거래자가 희생자를 게임에서 영원히 빠져 나올 수있는 단지 하나의 "빅 손실"에 빠지게한다는 것입니다.
힘든 학습을 배우십시오.
거래자는 손실을 통해 위험을 통제함으로써 이러한 운명을 피할 수 있습니다. Jack Schwager의 유명한 저서 "Market Wizards"(1989)에서 데이 트레이더와 트렌드 추종자 인 래리 하이트 (Larry Hite)는 다음과 같은 실용적인 조언을 제공합니다. "1 %의 리스크만을 감안할 때, 개인 교역. " 이것은 아주 좋은 접근 방법입니다. 상인은 연속으로 20 번 잘못 될 수 있으며 여전히 자기 자본의 80 %가 남습니다.
현실은이 방법을 일관되게 실행하는 훈련을하는 상인이 거의 없다는 것입니다. 단 한두번 구운 후에 만 뜨거운 스토브에 손을 대지 않는 것을 배우는 어린이와 달리, 대부분의 거래자는 금전적 손실이라는 거친 경험을 통해 위험 징계의 교훈을 흡수 할 수 있습니다. 이것은 외환 시장에 처음 진입 할 때 상인이 투기 자본만을 사용해야하는 가장 중요한 이유입니다. 초보자들이 얼마나 많은 돈을 가지고 거래를 시작해야하는지 묻는 순간, 한 노련한 상인은 "당신이 완전히 잃어 버리면 당신의 삶에 큰 영향을 미치지 않을 숫자를 선택하십시오. 가능성이 가장 높다. 이것 역시 매우 현명한 조언이며, 외환 거래를 고려하는 사람에게는 다음과 같은 가치가 있습니다.
돈 관리 스타일.
일반적으로 성공적인 돈 관리를 수행하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 상인은 많은 빈번한 작은 정류장을 취할 수 있고 몇 개의 큰 승리를 거둔 거래에서 이익을 얻으려고 할 수 있습니다. 또는 상인은 많은 작은 다람쥐와 같은 이익을 얻기 위해 선택할 수 있고 많은 작은 이익이 몇 가지 큰 손실. 첫 번째 방법은 심리적 통증의 사소한 사례를 많이 생성하지만 엑스터시의 주요 순간을 만들어냅니다. 다른 한편으로, 두 번째 전략은 기쁨의 많은 사소한 예를 제공하지만 몇 가지 매우 심한 심리적 타격을 겪지 만합니다. 이러한 폭 넓은 접근 방식을 통해 1 ~ 2 회 거래에서 1 주일 또는 1 개월 분의 이익을 잃는 것은 드문 일이 아닙니다. (더 자세한 내용은 트레이딩 유형 소개 : 스윙 트레이딩을 참조하십시오.)
대체로, 당신이 선택한 방법은 당신의 성격에 달려 있습니다; 그것은 각 상인에 대한 발견 과정의 일부입니다. 외환 시장의 큰 장점 중 하나는 소매업 자에게 추가 비용을 들이지 않고 두 가지 스타일을 동등하게 수용 할 수 있다는 것입니다. forex는 스프레드 기반 시장이므로 주어진 거래자의 지위에 관계없이 각 거래의 비용은 동일합니다.
예를 들어, EUR / USD에서 대부분의 거래자는 기본 위치의 1 %의 3/100의 비용과 동일한 3 pip 스프레드를 경험하게됩니다. 이 비용은 상인이 100 단위 랏 또는 100 만 단위 랏의 거래를 원할지라도 백분율 기준으로 균일합니다. 예를 들어 상인이 10,000 단위 랏을 사용하기를 원한다면 스프레드는 3 달러가 되겠지만, 100 단위 롯트 만 사용하는 동일한 거래의 스프레드는 0.03 달러에 불과합니다. 예를 들어, 100 주 또는 20 주 중 1,000 주에 대한 수수료가 40 달러로 고정 될 수있는 주식 시장과 비교할 때, 100 주에 대해서는 2 %의 거래 비용이 발생하지만, 1,000 주. 이러한 유형의 변동성은 주식 시장의 소규모 거래자가 커미션이 비용을 크게 깎기 때문에 규모를 조정하는 것을 어렵게 만듭니다. 그러나 외환 거래자는 균일 한 가격 책정의 이점을 가지며 다양한 거래 비용에 대한 우려없이 그들이 선택한 모든 종류의 통화 관리를 실행할 수 있습니다.
네 종류의 멈춤.
일단 돈 관리에 대한 진지한 접근 방식으로 거래 할 준비가되고 적절한 금액의 자본이 계정에 할당되면, 고려할 수있는 세 가지 유형의 중지가 있습니다.
1. 주식 정지 - 이것은 모든 중지 중 가장 간단합니다. 상인은 단일 거래로 자신의 계좌의 미리 결정된 금액만을 위험에 빠뜨립니다. 공통적 인 척도는 특정 거래에서 계정의 2 %를 위험에 빠뜨리는 것입니다. 가상의 $ 10,000 거래 계좌에서 한 상인은 EUR / USD의 미니 로트 (10,000 단위) 당 200 달러 (약 200 포인트) 또는 표준 100,000 단위 로트의 20 포인트 만 위험에 처할 수 있습니다. 공격적인 상인은 5 %의 주식 스톱 사용을 고려할 수 있지만 10 번의 잘못된 거래로 인해 계정이 50 % 감소 할 수 있으므로 일반적으로이 금액은 신중한 자금 관리의 상한선으로 간주됩니다.
주식 정지에 대한 한 가지 강한 비판은 상인의 입장에 임의의 출구 지점을 배치한다는 것입니다. 거래는 시장 가격 행동에 대한 논리적 응답의 결과가 아니라 거래자의 내부 위험 통제를 충족시키기 위해 청산됩니다.
2. 차트 중지 - 기술적 분석은 차트의 가격 조치 또는 다양한 기술 지표 신호에 의한 수천 개의 가능한 중지를 생성 할 수 있습니다. 기술적으로 지향적 인 거래자는 이러한 종료 지점을 표준 주식 중지 규칙과 결합하여 차트 중단을 공식화합니다. 차트 정지의 고전적인 예는 스윙 고점 / 저점입니다. 그림 2에서 차트 정지를 사용하는 가상의 $ 10,000 계정을 가진 상인은 150 포인트 또는 계정의 약 1.5 %를 위험에 빠뜨릴 수있는 하나의 미니를 팔 수 있습니다.
3. 변동성 중지 - 차트 정지의보다 정교한 버전은 위험 매개 변수를 설정하기 위해 가격 조치 대신 변동성을 사용합니다. 높은 변동성 환경에서 가격이 폭 넓은 범위를 횡단 할 때 상인은 현재 상황에 적응하고 위험이 시장 내 소음으로 중단되는 것을 피할 수있는 위치를 확보해야한다는 생각입니다. 위험 매개 변수를 압축해야하는 낮은 변동성 환경에서는 그 반대가됩니다.
변동성을 측정하는 쉬운 방법 중 하나는 표준 편차를 사용하여 가격 변동을 측정하는 Bollinger Bands®를 사용하는 것입니다. 직위의 총 위험 노출액은 계좌의 2 %를 넘지 않아야합니다. 따라서 무역업자가 누적 위험을 적절하게 평가하기 위해 작은 롯트를 사용하는 것이 중요합니다.
결론.
보시다시피, 외환의 통화 관리는 시장 자체만큼 유연하고 다양합니다. 유일한 보편적 인 규칙은이 시장의 모든 거래자가 성공하기 위해 어떤 형태의 거래를해야한다는 것입니다.
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